Cash Flow - التدفقات النقدية

Row	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C17	C18	C19	C20	C23	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82
2	Project Cashflow
3	اسم المشروع	مشروع استكمال مرافق الصرف الصحي بقرية العليا المرحلة الثانية - الجزء الأول
4	القطاع	الشرقي											26/23/2/11/0018/1
5	المقاول	شركة ربوة التعمير راكو											03/23/2/01/0028/1
6	قيمة المشروع بدون الضريبة	24.361574999999998											24/23/2/02/0066/1
7	قيمة المشروع VAT (مليون)	28.015811249999999											28/23/1/14/0001/1
8	نهاية العقد	46025
9	مصدر التمويل	مشاريع الحزمة الأولى
10	حالة المشروع	متعثر
11	الرقم التشغيلي	05/23/2/02/0017/1
14	Year	المستحقات المعتمدة	2026	2027	2028	2029	2030	Total
15	Cash flow	14.13855631	13.87725494	0	0	0	0	28.015811249999999
16	Commulative	14.13855631	28.015811249999999	28.015811249999999	28.015811249999999	28.015811249999999	28.015811249999999
44														الرقم التشغيلي
51									110000000
52									A	0.25	0.22727272727272727	22727272.727272727		Month	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	June-24	July-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	June-25	July-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	June-26	July-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26
53									B	0.35	0.31818181818181812	31818181.818181809		AC%	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7.6	8.08	13.96	14.98	21	22.98	25.54	26.75	29.36	32.97	36.44	48.95	52.01	53.27	53.93	54.43	54.43	54.68	54.68
54									C	0.4	0.36363636363636365	36363636.36363636		PV%	0	0	0	0	0	2.4500000000000002	5.32	5.32	11.13	17.510000000000002	25.89	33.47	41.39	19.11	26.9	35.39	49.24	63.16	76.45	90.19	97.61	100	73.12	77.67	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
55									D	0.1	9.0909090909090912E-2	9090909.0909090899
56											1	99999999.999999985																											1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57										1.1000000000000001
59																																							100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Project Cashflow
63	اسم المشروع	مشروع استكمال مرافق الصرف الصحي بقرية العليا المرحلة الثانية - الجزء الأول
64	القطاع	الشرقي
65	المقاول	شركة ربوة التعمير راكو								28/23/1/14/0001/1
66	قيمة المشروع بدون الضريبة	24.361574999999998
67	قيمة المشروع VAT (مليون)	28.015811249999999
68	نهاية العقد	46025
69	مصدر التمويل	مشاريع الحزمة الأولى
70	حالة المشروع	منتظم
71	الرقم التشغيلي	05/23/2/02/0017/1
74	Year	المستحقات المعتمدة	2026	2027	2028	2029	2030	Total
75	Cash flow	15.319045591499998	12.6967656585	0	0	0	0	28.015811249999999
76	Commulative	15.319045591499998	28.015811249999999	28.015811249999999	28.015811249999999	28.015811249999999	28.015811249999999